آربیتراژ تتر چیست و چگونه می توان از آن کسب درآمد کرد؟

یکی از روش‌های محبوب کسب درآمد در بازار ارز دیجیتال، استفاده از روش آربیتراژ است. آربیتراژ به معنای خرید یک دارایی در بازاری با قیمت پایین‌تر و فروش آن در بازاری دیگر با قیمت بالاتر است. تتر (USDT)، به‌عنوان یکی از پرکاربردترین استیبل‌کوین‌های بازار، به دلیل وابستگی‌اش به دلار آمریکا و حجم معاملات بالا، یکی از بهترین گزینه‌ها برای اجرای این استراتژی محسوب می‌شود.

در این مطلب از مجله اسپیدی اکسچنج، با مفهوم آربیتراژ تتر و مزایا و ریسک‌های آن آشنا می‌شوید و یاد می‌گیرید چگونه از این استراتژی برای کسب درآمد استفاده کنید.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ به معنی استفاده از اختلاف قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف است. این روش در بازارهای سنتی مانند سهام، کالاها و ارزها شناخته شده است، اما در دنیای ارزهای دیجیتال نیز می‌توان از آن استفاده کرد.

در آربیتراژ ارز دیجیتال، یک دارایی (مانند تتر یا بیت‌کوین) با قیمتی پایین‌تر در یک بازار خریداری شده و در بازاری دیگر که قیمت بالاتری دارد، فروخته می‌شود. این اختلاف قیمت می‌تواند به دلیل تفاوت در عرضه و تقاضا، حجم معاملات، یا شرایط اقتصادی خاص هر بازار ایجاد شود.

عامل کلیدی در آربیتراژ سرعت عمل است. قیمت‌ها در بازارهای ارز دیجیتال به‌شدت متغیر هستند و ممکن است در عرض چند ثانیه تغییر کنند. بنابراین، معامله‌گران آربیتراژ باید همواره هوشیار باشند و به‌سرعت عمل کنند تا بتوانند از اختلاف قیمت بهره‌برداری کنند، پیش از آنکه این اختلاف از بین برود.

انواع آربیتراژ در ارزهای دیجیتال

آربیتراژ ارزهای دیجیتال دارای انواع مختلفی است که هر کدام از آن‌ها بر اساس استراتژی‌ها و شرایط خاصی طراحی شده‌اند. در ادامه دو نوع اصلی آربیتراژ را توضیح می‌دهیم:

1- آربیتراژ بین‌ صرافی (Cross-Exchange Arbitrage)

در این نوع آربیتراژ، معامله‌گر از اختلاف قیمت یک ارز دیجیتال در صرافی‌های مختلف استفاده می‌کند. به عنوان مثال، ممکن است قیمت بیت‌کوین در صرافی A کمتر از صرافی B باشد. در این حالت، معامله‌گر بیت‌کوین را در صرافی A خریداری کرده و در صرافی B به فروش می‌رساند تا از اختلاف قیمت سود کند.

معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً از نرم‌افزارهای خودکار استفاده می‌کنند تا به‌سرعت این اختلاف قیمت‌ها را شناسایی و از آن بهره‌برداری کنند. یکی از چالش‌های این روش، سرعت انتقال دارایی بین صرافی‌ها و هزینه‌های تراکنش است که می‌تواند بر سودآوری تأثیر بگذارد.

2- آربیتراژ درون‌ صرافی (Intra-Exchange Arbitrage)

این نوع آربیتراژ در یک صرافی واحد و بین محصولات مختلف آن صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌تواند از اختلاف قیمت میان قیمت لحظه‌ای (Spot) و قیمت آتی (Futures) یک ارز دیجیتال در همان صرافی استفاده کند.

این روش مزایای خاصی دارد، از جمله نیاز نداشتن به انتقال دارایی بین صرافی‌ها، که می‌تواند سرعت اجرای معاملات را افزایش دهد. اما از طرف دیگر، نیازمند دانش بیشتری در مورد محصولات مالی مانند معاملات آتی است.

‌آربیتراژ تتر چیست؟

آربیتراژ تتر به معنی، خرید تتر از صرافی با قیمت کمتر و فروش آن در صرافی دیگری با قیمت بالاتر، برای کسب سود از اختلاف قیمت است. در ایران، قیمت تتر تحت تاثیر نرخ ارز نیز قرار دارد که خود منجر به اختلاف قیمت بیشتر بین صرافی‌ها می‌شود.

این کار معمولا به دلیل تفاوت عرضه و تقاضا، محدودیت‌های نقدینگی یا تفاوت نرخ ارز در صرافی‌های مختلف اتفاق می‌افتد.

به طور مثال تصور کنید که قیمت تتر در صرافی الف 92000 تومان و در صرافی ب 93000 تومان است. اگر شما تتر را از صرافی الف بخرید و در صرافی ب بفروشید، سود کسب می‌کنید. البته توجه داشته باشید که کارمزد را نیز باید در نظر بگیرید و کارمزد صفر نخواهد بود.

آربیتراژ تتر نیاز به سرعت بالا، کارمزد کم و سرمایه کافی دارد، چون معمولاً اختلاف قیمت‌ها زیاد نیست و باید حجم بالایی معامله کنید تا سود مناسبی به دست آورید.

مزایا و معایب آربیتراژ تتر

آربیتراژ تتر به عنوان یکی از روش‌های محبوب برای کسب سود در بازار ارز دیجیتال، مزایا و معایب مختلفی دارد. برخی از این موارد عبارتند از:

مزایا

1- سود سریع:

مهم‌ترین جذابیت آربیتراژ تتر امکان کسب سود سریع و آسان است. اگر با سرعت عمل کنید، می‌توانید در عرض چند دقیقه به سود برسید.

2- فرصت‌های متنوع:

با ورود روزانه کوین‌ها و صرافی‌های جدید به بازار، فرصت‌های زیادی برای آربیتراژ وجود دارد. به‌خصوص با وجود بیش از 750 صرافی ارز دیجیتال در سراسر جهان (تا اکتبر 2024) که قیمت‌های مختلفی ارائه می‌دهند، فرصت‌های متعددی برای کسب سود فراهم می‌شود.

3- بازار نسبتاً جدید:

بازار ارزهای دیجیتال همچنان در حال گسترش است و به دلیل عدم هماهنگی اطلاعاتی میان صرافی‌ها، ناهنجاری‌های قیمتی زیادی وجود دارد. این موضوع باعث کاهش رقابت و افزایش احتمال تفاوت قیمت‌های سودآور برای آربیتراژ می‌شود.

4- نوسانات بازار کریپتو:

نوسانات زیاد در بازار ارز دیجیتال، فرصت‌های آربیتراژ زیادی برای یک دارایی خاص در صرافی‌های مختلف ایجاد می‌کند. این نوسانات می‌توانند تفاوت‌های قیمت چشمگیری را میان صرافی‌ها رقم بزنند.

‌معایب

1- نیاز به ربات‌های آربیتراژ:

انجام دستی آربیتراژ تتر ممکن است زمان‌بر باشد و قبل از ثبت معامله، قیمت دارایی‌ها متعادل شود. بنابراین، برای شناسایی سریع فرصت‌ها و ثبت معاملات به ربات‌های آربیتراژ نیاز دارید. ساخت این ربات‌ها ساده است، اما همچنان ممکن است یک چالش محسوب شود.

2- هزینه‌ها و کارمزدها:

آربیتراژ با کارمزدهای متعددی همراه است، از جمله هزینه‌های معامله، برداشت، انتقال و کارمزد شبکه. این هزینه‌ها می‌توانند سوددهی را کاهش دهند و در صورت محاسبه نادرست، منجر به ضرر شوند.

3- حاشیه سود کوچک:

آربیتراژ اغلب با حاشیه سود کمی همراه است و برای کسب سود معقول، به سرمایه اولیه بالایی نیاز دارد. معامله‌گرانی که سرمایه کمتری دارند ممکن است به دلیل هزینه‌ها دچار زیان شوند.

4- محدودیت‌های برداشت:

بسیاری از صرافی‌ها سقف برداشت مشخصی دارند. این محدودیت ممکن است برای معامله‌گرانی که به دنبال سود سریع هستند، مشکل‌ساز شود. ازآنجاکه حاشیه سود در آربیتراژ پایین است، برداشت محدود می‌تواند دسترسی سریع به سودها را با مشکل مواجه کند. البته شما می‌توانید با انتخاب صرافی مناسب سود مناسبی را کسب کنید.

‌چگونه از تتر آربیتراژ بگیریم؟

برای موفقیت در فرآیند آربیتراژ تتر، باید گام‌های زیر را به دقت دنبال کنید:

‌۱- شناسایی اختلاف قیمت

ابتدا باید صرافی‌هایی را شناسایی کنید که تتر را با قیمت‌های متفاوت ارائه می‌دهند. این مرحله نیازمند رصد مداوم و دقیق قیمت‌ها در چندین صرافی است. به دلیل نوسانات مکرر در بازار ارزهای دیجیتال، اختلاف قیمت‌ها معمولاً کوتاه‌مدت هستند. استفاده از ابزارهایی مانند ربات‌های آربیتراژ یا پلتفرم‌های مقایسه قیمت می‌تواند به شناسایی سریع این اختلافات کمک کند. این ابزارها می‌توانند به صورت خودکار تغییرات قیمت را تحلیل کنند و بهترین فرصت‌ها را در اختیار شما قرار دهند.

۲- خرید تتر با قیمت پایین

پس از شناسایی اختلاف قیمت، در صرافی‌ای که تتر را با قیمت پایین‌تر ارائه می‌دهد، خرید خود را انجام دهید. در این مرحله، محاسبه دقیق کارمزد خرید بسیار اهمیت دارد. زیرا سود حاصل از آربیتراژ معمولاً کم است و اگر کارمزد خرید یا انتقال به درستی محاسبه نشود، می‌تواند کل سود شما را از بین ببرد. برای مدیریت بهتر، از صرافی‌هایی استفاده کنید که کارمزدهای کمتری دارند یا تخفیف‌های ویژه برای معاملات متعدد ارائه می‌دهند.

۳- انتقال تتر به صرافی دیگر

تتر خریداری‌شده را به صرافی‌ای منتقل کنید که قیمت بالاتری برای فروش ارائه می‌دهد. این مرحله یکی از حساس‌ترین بخش‌های فرآیند آربیتراژ است. سرعت در انتقال بسیار مهم است، زیرا بازار ارزهای دیجیتال بسیار در نوسان است و قیمت‌ها ممکن است در کوتاه‌ترین زمان تغییر کنند. همچنین، اطمینان حاصل کنید که شبکه انتقال (مانند ERC-20، TRC-20 یا BEP-20) با هزینه و سرعت مناسب انتخاب شده باشد. انتقال کند یا پرهزینه می‌تواند سود شما را کاهش دهد.

۴- فروش تتر با قیمت بالاتر

پس از انتقال موفق تتر به صرافی دوم، بلافاصله آن را بفروشید. در این مرحله نیز سرعت عمل اهمیت زیادی دارد. زیرا تغییر قیمت می‌تواند سود شما را کاهش دهد یا حتی به ضرر تبدیل کند. پیش از فروش، مطمئن شوید که بازار موردنظر نقدینگی کافی دارد تا بتوانید بدون مشکل تترهای خود را بفروشید. همچنین، کارمزد فروش را در محاسبات خود لحاظ کنید تا سود نهایی به درستی محاسبه شود.

ریسک‌ها و مخاطرات آربیتراژ تتر

آربیتراژ تتر می‌تواند روشی مناسب برای کسب سود باشد؛ اما باز هم نباید از ریسک‌های مربوط به این معاملان غافل شد:

لغزش قیمت

تغییرات سریع قیمت بین زمان شناسایی فرصت و اجرای معامله می‌تواند منجر به ضرر شود.

کارمزدها

هزینه‌های تراکنش و برداشت می‌تواند سودآوری را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد.

سرعت اجرا

تاخیر در اجرای معاملات ممکن است فرصت‌های سودآور را از بین ببرد.

نقدینگی

در صرافی‌هایی با نقدینگی پایین، حجم بالای معاملات می‌تواند زمان‌بر باشد.

آربیتراژ تتر در صرافی‌های ایرانی

در ایران، اختلاف قیمت تتر بین صرافی‌های مختلف به دلیل نرخ تبدیل ریال به دلار مشهودتر است. با این حال، محدودیت‌هایی مانند سقف برداشت، کارمزد بالا و زمان‌بر بودن انتقال‌ها می‌تواند مانع سودآوری شود.

نکات مهم برای آربیتراژ تتر

با توجه به نوسانات کم تتر، این ارز می‌تواند گزینه مناسبی برای آربیتراژ باشد. البته نوسانات تتر نسبت به ریال به خاطر افت ارزش ریال می‌تواند زیاد باشد. با این حال، برای موفقیت در این کار، باید به نکات زیر توجه کنید:

انتخاب صرافی مناسب

حجم معاملات بالا: صرافی‌هایی با حجم معاملات بالا، نقدینگی بیشتری دارند و امکان پیدا کردن فرصت‌های آربیتراژ در آن‌ها بیشتر است.

کارمزدهای پایین: کارمزدهای بالای تراکنش‌ها و برداشت، سود حاصل از آربیتراژ را کاهش می‌دهند.

امنیت بالا: امنیت صرافی بسیار مهم است. اطمینان حاصل کنید که صرافی مورد نظر شما دارای سیستم‌های امنیتی قوی باشد.

پشتیبانی از جفت ارزهای مورد نظر: صرافی باید از جفت ارزهایی که قصد آربیتراژ روی آن‌ها را دارید، پشتیبانی کند.

مدیریت ریسک

متنوع سازی: ریسک‌های بازار را با سرمایه‌گذاری در چندین صرافی و جفت ارز مختلف کاهش دهید.

تعیین حد ضرر: برای جلوگیری از زیان‌های بزرگ، حد ضرر تعیین کنید.

نظارت مداوم: بازار ارزهای دیجیتال بسیار نوسان است. برای کسب بهترین نتیجه، به طور مداوم بازار را رصد کنید.

دانش و ابزارهای لازم

دانش بازار: درک عمیقی از بازار ارزهای دیجیتال، به خصوص مکانیزم‌های قیمت‌گذاری و عوامل موثر بر آن، برای موفقیت در آربیتراژ ضروری است.

ابزارهای تحلیل تکنیکال: این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا روند بازار را پیش‌بینی کرده و تصمیمات بهتری بگیرید.

ربات‌های معاملاتی: ربات‌های معاملاتی می‌توانند با سرعت و دقت بسیار بالا، فرصت‌های آربیتراژ را شناسایی و معاملات را انجام دهند.

سایر نکات مهم

سرعت عمل: در آربیتراژ، سرعت بسیار مهم است. هرچه سریع‌تر بتوانید فرصت‌های آربیتراژ را شناسایی و معاملات را انجام دهید، سود بیشتری کسب خواهید کرد.

هزینه‌های انتقال: هزینه‌های انتقال ارزهای دیجیتال بین صرافی‌ها را در نظر بگیرید.

تغییرات مقررات: قوانین و مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال به سرعت در حال تغییر هستند. از تغییرات اخیر آگاه باشید.

ریسک‌های قانونی: آربیتراژ در برخی کشورها ممکن است محدودیت‌هایی داشته باشد. قبل از شروع به کار، از قوانین کشور محل سکونت خود مطلع و مطمئن شوید. 

از کجا تتر بخریم؟

صرافی اسپیدی اکسچنج امکان معامله تتر را برای شما عزیزان فراهم کرده است. شما می‌توانید از طریق ربات تلگرام اسپیدی اکسچنج و یا پنل کاربری سایت، درخواست خرید یا فروش تتر خود را ثبت کنید.

چنانچه قصد انجام حواله ارزی داشته باشید نیز این امکان از طریق درگاه‌های معرفی شده از طریق اسپیدی اکسچنج برای شما وجود دارد.

جمع بندی

آربیتراژ تتر فرصتی جذاب برای کسب سود از اختلاف قیمت‌ها در صرافی‌های مختلف است. این استراتژی به دلیل نقدینگی بالا و نوسانات کم تتر، محبوبیت زیادی پیدا کرده است.

با این حال، ریسک‌هایی مانند لغزش قیمت، کارمزدها و تاخیر در اجرا باید در نظر گرفته شود. برای موفقیت در آربیتراژ تتر، در کنار داشتن دانش کافی، انتخاب یک صرافی مناسب نیز می‌تواند نقشی اساسی در سود معاملات شما داشته باشد. اگر به دنبال مرجعی امن برای معامله تتر هستید، صرافی اسپیدی اکسچنج می‌تواند انتخابی ایده‌آل برای شما باشد.